Gjeldsinformasjon

Gjeld og finansiering

Målet med Kalmars kapitalforvaltning er å sikre tilstrekkelig finansiering for forretningsdriften, unngå økonomiske begrensninger til enhver tid, tilby forretningsenheter finansielle tjenester, minimere finansieringskostnadene, håndtere finansielle risikoer (valuta-, rente-, likviditets- og finansieringsrisikoer, kredittrisikoer og motpartsrisikoer samt operasjonelle risikoer) og gi ledelsen informasjon om den finansielle posisjonen og risikoeksponeringen til Kalmar og dets forretningsenheter.

Nøkkeltall

Netto gjeld

Netto gjeld 30. juni 2024, MEUR

Lån fra finansinstitusjoner	299
Leieforpliktelser	83
Lån og cash pool-forpliktelser, Cargotec Group	20
Andre rentebærende forpliktelser	9
Totale rentebærende forpliktelser	411

Lån til gode og andre rentebærende eiendeler	-6
Kontanter og kontantekvivalenter	-249
Totale rentebærende eiendeler	-254

Netto rentebærende gjeld	157
Egenkapital	575
Gearing	27%

Likviditet

Kalmar har en sterk likviditets- og finansieringsposisjon. Tabellen nedenfor viser Kalmar sin likviditetsposisjon.

Likviditet 30. juni 2024, MEUR

Kontanter og kontantekvivalenter	249
Forpliktede langsiktige, ubrukte kredittfasiliteter	150
Likviditetsreserve	399
Nedbetalinger av rentebærende forpliktelser de neste 12 månedene	-25
Nedbetalinger av rentebærende forpliktelser i løpet av de neste 12 månedene, Cargotec Group	-20
Likviditet	354

Lån fra finansinstitusjoner

Kalmar hadde 300 millioner euro i lån fra finansinstitusjoner, som ble overført fra Cargotec til Kalmar på virkningsdatoen for demergen.

Forfallprofil*	2024	2025	2026	2027
Lån fra finansinstitusjoner	0	100	150	50

*Detaljert informasjon om forfall for rentebærende forpliktelser kan finnes i Demerger- og børsnoteringsprospektet.

Gjennomsnittlig rente på rentebærende forpliktelser, ekskludert leieforpliktelser på balansen, var 4,8%.

Revolverende kredittfasiliteter

Avtalene om revolverende kredittfasiliteter inkluderer følgende avtaler:

EUR 100 millioner revolverende kredittfasilitet med forfall i 2025
EUR 50 millioner revolverende kredittfasilitet med forfall i 2027

Kovenanter

Finansieringsordningene inneholder en finansiell kovenant (netto gjeld til egenkapital), som begrenser kapitalstrukturen. Ifølge kovenanten må Kalmar’s netto gjeld til egenkapital holdes under 125%.